Patrimônio líquido
R$ 293.094.440,58
classe
R$ 293.094.440,58
R$ 1,63
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,49%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MRF-BB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
40.979.341/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV RT MRF-BB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
40.979.341/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 293.094.440,58 | R$ 1,633721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 292.775.641,46 | R$ 1,631944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.597.853,09 | R$ 1,630953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 292.446.436,96 | R$ 1,630109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.237.253,07 | R$ 1,628943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 292.196.349,19 | R$ 1,628715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.112.209,18 | R$ 1,628246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.196.349,19 | R$ 1,628715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 292.179.844,11 | R$ 1,628623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.177.691,28 | R$ 1,628611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 291.982.859,62 | R$ 1,627525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 292.025.557,54 | R$ 1,627763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 291.783.542,90 | R$ 1,626414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 291.557.136,32 | R$ 1,625152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 291.116.881,37 | R$ 1,622698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 290.481.974,17 | R$ 1,619159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 290.408.418,94 | R$ 1,618749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 290.407.521,92 | R$ 1,618744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 290.220.045,79 | R$ 1,617699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 290.030.058,02 | R$ 1,616640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 289.631.065,76 | R$ 1,614416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 289.436.234,11 | R$ 1,613330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |