Patrimônio líquido
R$ 289.631.065,76
classe
R$ 289.631.065,76
R$ 1,61
23/07/2026
-
3
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MRF-BB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
40.979.341/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV RT MRF-BB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
40.979.341/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 289.631.065,76 | R$ 1,614416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 289.436.234,11 | R$ 1,613330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 289.603.258,30 | R$ 1,614261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 289.692.421,58 | R$ 1,614758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 289.724.175,91 | R$ 1,614935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 290.009.426,68 | R$ 1,616525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 290.002.609,36 | R$ 1,616487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 289.818.183,08 | R$ 1,615459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 289.621.019,19 | R$ 1,614360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 289.421.523,06 | R$ 1,613248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 288.930.497,06 | R$ 1,610511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 288.829.672,58 | R$ 1,609949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 288.774.237,06 | R$ 1,609640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 288.736.741,83 | R$ 1,609431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 288.378.474,05 | R$ 1,607434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 287.958.312,23 | R$ 1,605092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 288.010.159,70 | R$ 1,605381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 288.193.688,96 | R$ 1,606404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 287.991.142,98 | R$ 1,605275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 287.715.759,38 | R$ 1,603740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 287.539.406,24 | R$ 1,602757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 287.271.198,76 | R$ 1,601262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |