Patrimônio líquido
R$ 305.946.512,35
classe
R$ 305.946.512,35
R$ 1,71
21/10/2026
-
3
Dias
1
15,57%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MRF-BB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
40.979.341/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV RT MRF-BB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
40.979.341/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 305.946.512,35 | R$ 1,705359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 305.420.143,96 | R$ 1,702425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 304.962.307,51 | R$ 1,699873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 304.835.828,40 | R$ 1,699168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 305.074.075,58 | R$ 1,700496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 305.353.944,25 | R$ 1,702056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 305.683.328,15 | R$ 1,703892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 305.460.509,63 | R$ 1,702650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 304.907.769,00 | R$ 1,699569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 304.465.002,41 | R$ 1,697101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 304.073.724,48 | R$ 1,694920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 302.438.286,78 | R$ 1,685804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 300.047.921,27 | R$ 1,672480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 299.667.766,32 | R$ 1,670361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 299.508.456,46 | R$ 1,669473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 299.327.977,05 | R$ 1,668467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 299.055.463,90 | R$ 1,666948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 298.992.493,45 | R$ 1,666597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 298.831.748,36 | R$ 1,665701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 298.813.628,66 | R$ 1,665600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 298.662.571,34 | R$ 1,664758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 298.225.904,45 | R$ 1,662324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |