Patrimônio líquido
R$ 30.796.922,05
classe
R$ 30.796.922,05
R$ 15,15
20/08/2026
R$ 0,01
50
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB PRINCESA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.253.989/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB PRINCESA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.253.989/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.796.922,05 | R$ 15,145141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.783.093,66 | R$ 15,138341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.765.120,82 | R$ 15,129502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.745.062,03 | R$ 15,119638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.730.710,13 | R$ 15,112580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.716.172,97 | R$ 15,105431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.702.536,81 | R$ 15,098725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.683.786,52 | R$ 15,089504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.669.479,94 | R$ 15,082469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.651.023,01 | R$ 15,073392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.638.684,50 | R$ 15,067324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.624.074,79 | R$ 15,060140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.602.594,47 | R$ 15,049576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.585.204,38 | R$ 15,041024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.567.896,64 | R$ 15,032513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.554.056,00 | R$ 15,025706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.534.101,92 | R$ 15,015893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.510.089,55 | R$ 15,004085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.496.682,46 | R$ 14,997491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.479.734,97 | R$ 14,989157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.453.795,17 | R$ 14,976400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.442.292,80 | R$ 14,970744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |