Patrimônio líquido
R$ 1.782.434,99
classe
R$ 1.782.434,99
R$ 8,84
06/08/2026
R$ 10.000,00
17
Dias
64
0,65%
Fundo/Casca
ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.361/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.361/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 1.782.434,99 | R$ 8,841882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 05/08/2026 | R$ 1.821.339,30 | R$ 9,034869 | R$ 0,00 | R$ 65.271,42 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 1.879.120,99 | R$ 8,999001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 1.868.086,64 | R$ 8,946158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 1.866.213,16 | R$ 8,937186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 1.868.799,93 | R$ 8,949574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 1.830.057,89 | R$ 8,764041 | R$ 0,00 | R$ 13.615,66 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 1.883.102,72 | R$ 8,951470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 1.864.719,48 | R$ 8,864084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 1.848.329,57 | R$ 8,786173 | R$ 0,00 | R$ 9.341,02 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 1.878.223,05 | R$ 8,883380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 1.905.158,46 | R$ 9,010775 | R$ 0,00 | R$ 18.290,76 | 68 |
| 21/07/2026 | R$ 1.886.397,83 | R$ 8,837201 | R$ 0,00 | R$ 9.417,00 | 69 |
| 20/07/2026 | R$ 1.929.387,85 | R$ 8,993699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 17/07/2026 | R$ 1.929.546,09 | R$ 8,994437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 16/07/2026 | R$ 1.946.802,67 | R$ 9,074877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 15/07/2026 | R$ 1.972.718,65 | R$ 9,195682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 14/07/2026 | R$ 1.983.886,87 | R$ 9,247742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/07/2026 | R$ 1.962.118,12 | R$ 9,146269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/07/2026 | R$ 1.928.098,45 | R$ 8,987689 | R$ 0,00 | R$ 70.966,45 | 70 |
| 09/07/2026 | R$ 1.999.229,48 | R$ 8,988428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 08/07/2026 | R$ 1.949.077,27 | R$ 8,762947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |