Patrimônio líquido
R$ 2.459.101,11
classe
R$ 2.459.101,11
R$ 12,15
22/10/2026
R$ 10.000,00
17
Dias
58
32,26%
Fundo/Casca
ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.361/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
41.721.361/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/10/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 2.459.101,11 | R$ 12,153177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 21/10/2026 | R$ 2.507.197,10 | R$ 12,390873 | R$ 0,00 | R$ 38.248,29 | 59 |
| 20/10/2026 | R$ 2.486.993,05 | R$ 12,106336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 19/10/2026 | R$ 2.487.192,51 | R$ 12,107306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 16/10/2026 | R$ 2.453.320,10 | R$ 11,942420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 15/10/2026 | R$ 2.465.550,65 | R$ 12,001957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 14/10/2026 | R$ 2.491.108,97 | R$ 12,126371 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 13/10/2026 | R$ 2.290.233,63 | R$ 12,392179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 09/10/2026 | R$ 2.244.997,72 | R$ 12,147413 | R$ 0,00 | R$ 13.087,46 | 59 |
| 08/10/2026 | R$ 2.212.561,67 | R$ 11,902518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/10/2026 | R$ 2.212.745,36 | R$ 11,903506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/10/2026 | R$ 1.856.621,35 | R$ 9,957944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 02/10/2026 | R$ 1.862.453,11 | R$ 9,989222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 01/10/2026 | R$ 1.811.191,58 | R$ 9,714282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/09/2026 | R$ 1.805.729,13 | R$ 9,684984 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/09/2026 | R$ 1.755.381,80 | R$ 9,467377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/09/2026 | R$ 1.736.512,40 | R$ 9,365608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 25/09/2026 | R$ 1.762.326,74 | R$ 9,504834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/09/2026 | R$ 1.761.476,97 | R$ 9,500251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/09/2026 | R$ 1.776.557,58 | R$ 9,581586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/09/2026 | R$ 1.792.110,41 | R$ 9,665467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 21/09/2026 | R$ 1.735.642,90 | R$ 9,360919 | R$ 0,00 | R$ 76.011,86 | 60 |