Patrimônio líquido
R$ 18.958.407,56
classe
R$ 18.958.407,56
R$ 10,50
20/08/2026
R$ 0,01
4
Dias
1
-1,08%
Fundo/Casca
ACESSO MANTARO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.162/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO MANTARO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.162/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.958.407,56 | R$ 10,500252 | R$ 0,00 | R$ 30.405,13 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.022.735,09 | R$ 10,519010 | R$ 40,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.817.482,38 | R$ 10,405533 | R$ 0,00 | R$ 137.801,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.113.756,51 | R$ 10,492527 | R$ 0,00 | R$ 74.491,16 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.371.785,36 | R$ 10,592889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.372.324,50 | R$ 10,593184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.163.350,15 | R$ 10,478913 | R$ 27.566,16 | R$ 37.300,77 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.330.083,69 | R$ 10,564719 | R$ 1.851,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.703.105,45 | R$ 10,769623 | R$ 0,00 | R$ 92.763,11 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.222.461,83 | R$ 11,001704 | R$ 1,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.223.075,96 | R$ 11,002040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.542.884,57 | R$ 11,176026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.474.534,14 | R$ 11,138841 | R$ 71.116,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.302.518,09 | R$ 11,083757 | R$ 218,06 | R$ 52.360,23 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.335.816,80 | R$ 11,073496 | R$ 2.482,93 | R$ 369.982,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.723.171,41 | R$ 11,084116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.421.802,45 | R$ 10,922924 | R$ 0,00 | R$ 65.895,37 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.791.732,68 | R$ 11,085019 | R$ 1.146,83 | R$ 21.944,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.655.379,80 | R$ 11,001319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.532.179,25 | R$ 10,935701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.681.759,58 | R$ 11,015369 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.836.857,69 | R$ 11,124872 | R$ 50.647,38 | R$ 0,00 | 1 |