Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
19/02/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-5,36%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO PWM FC MULT
41.777.097/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO PWM FC MULT
41.777.097/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,264705 | R$ 0,00 | R$ 34.565.947,19 | 0 |
| 18/02/2025 | R$ 34.607.995,51 | R$ 1,266244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/02/2025 | R$ 34.627.527,04 | R$ 1,266958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/02/2025 | R$ 34.556.549,79 | R$ 1,264361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/02/2025 | R$ 34.473.585,99 | R$ 1,261326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/02/2025 | R$ 34.480.282,18 | R$ 1,261571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/02/2025 | R$ 34.537.732,22 | R$ 1,263673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/02/2025 | R$ 34.512.808,05 | R$ 1,262761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/02/2025 | R$ 34.474.183,50 | R$ 1,261348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/02/2025 | R$ 34.431.928,54 | R$ 1,259802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/02/2025 | R$ 34.419.410,54 | R$ 1,259344 | R$ 0,00 | R$ 31.340.000,00 | 11 |
| 04/02/2025 | R$ 65.799.104,64 | R$ 1,260104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/02/2025 | R$ 66.028.969,66 | R$ 1,264506 | R$ 0,00 | R$ 1.139.142,73 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 66.998.434,95 | R$ 1,261312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2025 | R$ 66.903.194,57 | R$ 1,259519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/01/2025 | R$ 66.329.339,38 | R$ 1,248715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/01/2025 | R$ 66.388.950,53 | R$ 1,249837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/01/2025 | R$ 66.289.104,49 | R$ 1,247958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/01/2025 | R$ 66.192.557,56 | R$ 1,246140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/01/2025 | R$ 66.262.918,96 | R$ 1,247465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/01/2025 | R$ 66.306.353,93 | R$ 1,248283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/01/2025 | R$ 66.420.684,37 | R$ 1,250435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |