Fundos | ANBIMA Data

classe

CLAVE ALPHA MACRO PWM FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.777.097/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

19/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,36%

Estruturação da classe

CLAVE ALPHA MACRO PWM FC MULT

41.777.097/0001-20

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLAVE ALPHA MACRO PWM FC MULT

41.777.097/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 13h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,264705	R$ 0,00	R$ 34.565.947,19	0
18/02/2025	R$ 34.607.995,51	R$ 1,266244	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/02/2025	R$ 34.627.527,04	R$ 1,266958	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/02/2025	R$ 34.556.549,79	R$ 1,264361	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/02/2025	R$ 34.473.585,99	R$ 1,261326	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/02/2025	R$ 34.480.282,18	R$ 1,261571	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/02/2025	R$ 34.537.732,22	R$ 1,263673	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/02/2025	R$ 34.512.808,05	R$ 1,262761	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/02/2025	R$ 34.474.183,50	R$ 1,261348	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/02/2025	R$ 34.431.928,54	R$ 1,259802	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/02/2025	R$ 34.419.410,54	R$ 1,259344	R$ 0,00	R$ 31.340.000,00	11
04/02/2025	R$ 65.799.104,64	R$ 1,260104	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/02/2025	R$ 66.028.969,66	R$ 1,264506	R$ 0,00	R$ 1.139.142,73	11
31/01/2025	R$ 66.998.434,95	R$ 1,261312	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/01/2025	R$ 66.903.194,57	R$ 1,259519	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/01/2025	R$ 66.329.339,38	R$ 1,248715	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/01/2025	R$ 66.388.950,53	R$ 1,249837	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/01/2025	R$ 66.289.104,49	R$ 1,247958	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/01/2025	R$ 66.192.557,56	R$ 1,246140	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/01/2025	R$ 66.262.918,96	R$ 1,247465	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/01/2025	R$ 66.306.353,93	R$ 1,248283	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/01/2025	R$ 66.420.684,37	R$ 1,250435	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.