Patrimônio líquido
R$ 94.030.230,80
classe
R$ 94.030.230,80
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1
28,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLV M2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.763.099/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLV M2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.763.099/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.030.230,80 | R$ 1,797625 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.469.758,20 | R$ 1,786898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.898.177,94 | R$ 1,756854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.176.975,29 | R$ 1,762184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.229.466,66 | R$ 1,763187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.729.294,44 | R$ 1,772742 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.848.587,89 | R$ 1,775021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.728.697,06 | R$ 1,772729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.388.864,94 | R$ 1,766232 | R$ 0,00 | R$ 1.809.234,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.941.784,79 | R$ 1,780177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.029.834,48 | R$ 1,763077 | R$ 0,00 | R$ 8.566,68 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.235.848,91 | R$ 1,766779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 94.485.389,68 | R$ 1,771458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 94.330.445,61 | R$ 1,768553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.156.765,73 | R$ 1,746548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.807.456,19 | R$ 1,739999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.523.440,23 | R$ 1,715926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.318.027,58 | R$ 1,730823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.490.859,66 | R$ 1,715315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.328.712,17 | R$ 1,712275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.281.485,99 | R$ 1,711389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 92.197.562,01 | R$ 1,728564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |