Fundos | ANBIMA Data

classe

TC PAV FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.269.023/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.029,00

06/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TC PAV FIP MULTIESTRATÉGIA

41.269.023/0001-83

FIP

BANCO DAYCOVAL S/A

GARIN INVESTIMENTOS LTDA

TC PAV FIP MULTIESTRATÉGIA

41.269.023/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2021	R$ 0,00	R$ 1.029,004299	R$ 0,00	R$ 4.197.000,00	0
30/11/2021	R$ 5.222.567,19	R$ 1.280,040978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 3.904.549,72	R$ 956,997480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 4.253.017,76	R$ 1.042,406314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 4.284.038,80	R$ 1.050,009510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 4.036.587,98	R$ 989,359799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 4.621.623,56	R$ 1.132,750873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 5.038.819,14	R$ 1.235,004691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 5.147.189,12	R$ 1.261,565961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 5.255.559,10	R$ 1.288,127230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 5.202.802,68	R$ 1.275,196735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 5.338.027,06	R$ 1.308,339966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 5.171.139,44	R$ 1.267,436137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 5.064.674,22	R$ 1.241,341721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 5.522.151,40	R$ 1.353,468480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 5.348.550,18	R$ 1.310,919162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 5.282.366,56	R$ 1.294,697686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 5.793.552,54	R$ 1.419,988368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 5.955.631,32	R$ 1.459,713559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 6.352.642,62	R$ 1.557,020250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 6.353.551,72	R$ 1.557,243069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 6.260.470,42	R$ 1.534,429025	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.