Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
27/12/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-14,29%
Fundo/Casca
CLAVE TOTAL RETURN CSHG FC FI MULT
41.514.575/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE TOTAL RETURN CSHG FC FI MULT
41.514.575/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/02/2025, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,914040 | R$ 0,00 | R$ 591.642,69 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 592.667,83 | R$ 0,915623 | R$ 0,00 | R$ 1.538.356,43 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.128.884,19 | R$ 0,914703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.128.644,10 | R$ 0,914600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.155.130,63 | R$ 0,925980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.142.379,94 | R$ 0,920502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.124.207,21 | R$ 0,912694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.174.542,86 | R$ 0,934321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.168.291,57 | R$ 0,931635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.179.493,14 | R$ 0,936448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 2.200.680,44 | R$ 0,945551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 2.242.294,11 | R$ 0,963431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.225.148,44 | R$ 0,956064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.209.849,51 | R$ 0,949491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.213.228,97 | R$ 0,950943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.237.820,16 | R$ 0,961509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.226.080,22 | R$ 0,956465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.229.693,59 | R$ 0,958017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.234.682,47 | R$ 0,960161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.246.041,72 | R$ 0,965041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.246.742,28 | R$ 0,965342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.302.699,58 | R$ 0,989385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |