Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
27/12/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-14,66%
Fundo/Casca
CSHG ALL CLAVE TOTAL RETURN FC FI MULT
41.562.450/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL CLAVE TOTAL RETURN FC FI MULT
41.562.450/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/03/2026, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,910244 | R$ 0,00 | R$ 648.378,32 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 649.640,90 | R$ 0,912016 | R$ 0,00 | R$ 1.533.162,97 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.180.763,02 | R$ 0,911163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2024 | R$ 2.180.626,16 | R$ 0,911106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2024 | R$ 2.207.224,82 | R$ 0,922219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2024 | R$ 2.194.585,81 | R$ 0,916939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2024 | R$ 2.176.515,18 | R$ 0,909388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2024 | R$ 2.226.952,50 | R$ 0,930462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 2.220.800,58 | R$ 0,927892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2024 | R$ 2.232.101,63 | R$ 0,932613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 2.253.389,50 | R$ 0,941508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 2.295.105,06 | R$ 0,958937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 2.278.061,11 | R$ 0,951816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2024 | R$ 2.262.863,54 | R$ 0,945466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 2.266.344,43 | R$ 0,946921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 2.291.037,05 | R$ 0,957238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 2.279.398,58 | R$ 0,952375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 2.283.111,50 | R$ 0,953926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 2.288.200,86 | R$ 0,956053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.299.659,94 | R$ 0,960840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 2.300.471,61 | R$ 0,961180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 2.356.540,48 | R$ 0,984606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |