Patrimônio líquido
R$ 1.878.711.550,38
classe
R$ 1.878.711.550,38
R$ 857,95
31/12/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RHODONITE FIDC NP
41.776.416/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE RHODONITE FIDC NP
41.776.416/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 1.878.711.550,38 | R$ 857,951769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.878.711.550,38 | R$ 857,951769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.878.457.752,64 | R$ 857,835867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.877.921.895,13 | R$ 857,591157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.877.499.825,57 | R$ 857,398410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.877.107.108,90 | R$ 857,219068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.876.680.405,24 | R$ 857,024205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.876.324.217,74 | R$ 856,861545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.875.572.686,09 | R$ 856,518343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.875.234.386,50 | R$ 856,363852 | R$ 24.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.874.729.508,94 | R$ 856,144294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.874.581.678,89 | R$ 856,076784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.874.381.527,41 | R$ 855,985380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.873.864.043,73 | R$ 855,749057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.873.383.085,83 | R$ 855,529415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.872.839.691,61 | R$ 855,281260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.669.197.246,50 | R$ 853,419803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.658.606.021,46 | R$ 848,004768 | R$ 112.995.228,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.534.638.771,09 | R$ 842,309259 | R$ 40.757.734,54 | R$ 410.294.879,89 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.861.670.346,52 | R$ 1.044,484840 | R$ 151.855.696,97 | R$ 190.400,01 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.701.113.663,10 | R$ 1.039,370450 | R$ 60.428.418,77 | R$ 140.499,97 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.632.057.996,17 | R$ 1.034,033290 | R$ 45.689.361,61 | R$ 571.300,04 | 2 |