Fundos | ANBIMA Data

classe

CALLOWAY FIDC

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

604186

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 63,74

01/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CALLOWAY FIDC

604186

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

CALLOWAY FIDC

604186

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2023	R$ 0,00	R$ 63,740485	R$ 0,00	R$ 6.140.630,81	0
28/02/2023	R$ 5.004.274,53	R$ 51,944970	R$ 0,00	R$ 0,00	26
31/01/2023	R$ 60.615.753,49	R$ 629,198795	R$ 0,00	R$ 4.889.176,03	26
30/12/2022	R$ 64.656.803,66	R$ 671,145381	R$ 0,00	R$ 4.899.608,78	26
30/11/2022	R$ 68.653.873,50	R$ 712,635446	R$ 0,00	R$ 4.911.838,64	26
31/10/2022	R$ 72.695.757,57	R$ 754,590688	R$ 0,00	R$ 5.003.289,75	26
30/09/2022	R$ 76.779.088,68	R$ 796,976155	R$ 0,00	R$ 5.107.965,74	26
31/08/2022	R$ 80.869.845,69	R$ 839,438703	R$ 0,00	R$ 5.087.494,15	1
29/07/2022	R$ 84.792.356,51	R$ 880,154836	R$ 0,00	R$ 5.132.045,45	1
30/06/2022	R$ 88.832.756,53	R$ 922,094673	R$ 0,00	R$ 5.202.197,51	1
31/05/2022	R$ 92.911.935,72	R$ 964,437043	R$ 0,00	R$ 5.044.078,16	1
29/04/2022	R$ 96.758.912,05	R$ 1.004,369119	R$ 0,00	R$ 1.208.120,21	1
31/03/2022	R$ 96.963.133,59	R$ 1.006,488963	R$ 0,00	R$ 887.138,90	1
25/02/2022	R$ 96.731.280,19	R$ 1.004,082297	R$ 0,00	R$ 967.249,47	1
31/01/2022	R$ 96.777.419,43	R$ 1.004,561228	R$ 0,00	R$ 1.013.662,57	1
31/12/2021	R$ 96.865.543,60	R$ 1.005,475967	R$ 0,00	R$ 834.342,79	1
30/11/2021	R$ 96.724.291,52	R$ 1.004,009754	R$ 0,00	R$ 725.476,91	1
29/10/2021	R$ 96.675.830,85	R$ 1.003,506726	R$ 0,00	R$ 677.599,24	1
30/09/2021	R$ 96.681.964,50	R$ 1.003,570394	R$ 0,00	R$ 622.955,16	1
31/08/2021	R$ 96.663.809,03	R$ 1.003,381938	R$ 0,00	R$ 597.567,81	1
30/07/2021	R$ 96.623.497,37	R$ 1.002,963498	R$ 0,00	R$ 566.282,71	1
30/06/2021	R$ 96.617.955,47	R$ 1.002,905972	R$ 0,00	R$ 464.175,06	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.