Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL TOTAL RETURN INST FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.795.715/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

08/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL TOTAL RETURN INST FI RF LP

40.795.715/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA CAPITAL TOTAL RETURN INST FI RF LP

40.795.715/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,006587	R$ 0,00	R$ 10.065.873,00	0
06/09/2021	R$ 10.069.084,22	R$ 1,006908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 10.067.317,37	R$ 1,006732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 10.065.657,56	R$ 1,006566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 10.082.370,43	R$ 1,008237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 10.084.096,90	R$ 1,008410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 10.137.443,63	R$ 1,013744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 10.143.698,54	R$ 1,014370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 10.111.010,63	R$ 1,011101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 10.116.219,55	R$ 1,011622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 10.006.230,62	R$ 1,000623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 9.947.353,21	R$ 0,994735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 9.993.887,59	R$ 0,999389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 9.928.501,25	R$ 0,992850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 9.867.067,72	R$ 0,986707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 9.917.009,62	R$ 0,991701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 9.917.630,83	R$ 0,991763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 9.939.606,21	R$ 0,993961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 9.946.925,79	R$ 0,994693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 9.962.414,08	R$ 0,996241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 9.967.316,11	R$ 0,996732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 9.959.282,19	R$ 0,995928	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.