Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
09/02/2023
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-15,87%
Fundo/Casca
PRINCIPAL GL PR SC UN CLAS MASTER FIA IE
39.293.712/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL GL PR SC UN CLAS MASTER FIA IE
39.293.712/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,823938 | R$ 0,00 | R$ 20.356.914,15 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 20.399.418,26 | R$ 0,825659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 20.356.309,13 | R$ 0,823914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 20.553.112,65 | R$ 0,831880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 20.364.323,09 | R$ 0,824238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 20.247.760,44 | R$ 0,819521 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 20.043.551,78 | R$ 0,810655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 19.900.139,88 | R$ 0,804854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 19.843.038,56 | R$ 0,802545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 19.982.697,46 | R$ 0,808193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 19.620.970,82 | R$ 0,793564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 19.538.489,97 | R$ 0,790228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 19.840.218,09 | R$ 0,802431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 19.882.404,67 | R$ 0,804137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 19.781.727,97 | R$ 0,800065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 19.573.213,35 | R$ 0,791632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 19.606.079,43 | R$ 0,792961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 19.523.951,36 | R$ 0,789640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 19.556.880,64 | R$ 0,790971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 19.339.096,71 | R$ 0,782163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 19.339.722,64 | R$ 0,782189 | R$ 0,00 | R$ 38.526,92 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 19.498.663,05 | R$ 0,787049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |