Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
13/09/2023
-
31
Dias
0
-0,02%
Fundo/Casca
MOGNO WM SOFISTICADO FI MULT CRED PRIV
42.464.703/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO WM SOFISTICADO FI MULT CRED PRIV
42.464.703/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,006273 | R$ 0,00 | R$ 2.296.469,29 | 0 |
| 12/09/2023 | R$ 2.305.148,55 | R$ 1,010076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 2.304.268,47 | R$ 1,009691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 2.303.388,95 | R$ 1,009305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 2.302.508,10 | R$ 1,008919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 2.301.627,80 | R$ 1,008534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 2.300.748,05 | R$ 1,008148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 2.299.868,85 | R$ 1,007763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.298.990,21 | R$ 1,007378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 2.298.087,07 | R$ 1,006982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 2.297.184,78 | R$ 1,006587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 2.296.288,83 | R$ 1,006194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 2.295.385,76 | R$ 1,005798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 2.294.748,24 | R$ 1,005519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 2.293.858,78 | R$ 1,005129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 2.292.973,41 | R$ 1,004741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 2.292.142,54 | R$ 1,004377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 2.291.258,82 | R$ 1,003990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 2.290.394,26 | R$ 1,003611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 2.289.513,35 | R$ 1,003225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 2.289.237,31 | R$ 1,003104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 2.288.737,19 | R$ 1,002885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |