Patrimônio líquido
R$ 360.205.597,95
classe
R$ 360.205.597,95
R$ 1,52
20/08/2026
-
22
Dias
1
5,24%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR 100 XP SEG ADV FC DE AÇÕES RESP LIMITADA
41.035.989/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
REAL INVESTOR 100 XP SEG ADV FC DE AÇÕES RESP LIMITADA
41.035.989/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 360.205.597,95 | R$ 1,524118 | R$ 116.652,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 360.307.964,97 | R$ 1,525045 | R$ 595.483,11 | R$ 95.245,59 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 357.399.956,87 | R$ 1,514840 | R$ 385.639,10 | R$ 60.597,24 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 359.206.591,53 | R$ 1,523883 | R$ 605.800,40 | R$ 122.434,73 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 360.615.815,79 | R$ 1,531923 | R$ 224.239,88 | R$ 320.445,14 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 362.639.194,05 | R$ 1,540108 | R$ 910.359,66 | R$ 37.455,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 355.862.954,91 | R$ 1,514976 | R$ 47.825,44 | R$ 127.554,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 355.887.059,15 | R$ 1,514739 | R$ 193.865,17 | R$ 52.660,51 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 364.250.471,82 | R$ 1,550951 | R$ 141.145,05 | R$ 683.283,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 367.929.182,11 | R$ 1,564287 | R$ 241.945,55 | R$ 233.248,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 372.876.215,51 | R$ 1,585357 | R$ 211.759,43 | R$ 59.189,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 378.282.528,71 | R$ 1,609001 | R$ 89.156,03 | R$ 479.212,16 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 379.760.431,50 | R$ 1,613624 | R$ 127.285,92 | R$ 497.853,62 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 382.196.685,76 | R$ 1,622392 | R$ 400.577,35 | R$ 649.573,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 382.101.951,58 | R$ 1,620934 | R$ 796.048,32 | R$ 347.734,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 380.753.600,97 | R$ 1,617112 | R$ 113.053,74 | R$ 74.899,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 374.826.076,79 | R$ 1,592096 | R$ 131.896,51 | R$ 694.835,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 380.031.253,99 | R$ 1,611785 | R$ 222.121,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 377.006.444,68 | R$ 1,599891 | R$ 199.618,72 | R$ 427.438,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 372.994.366,39 | R$ 1,581909 | R$ 254.809,71 | R$ 462.549,36 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 376.648.758,06 | R$ 1,596519 | R$ 106.485,93 | R$ 199.264,22 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 381.919.934,86 | R$ 1,618463 | R$ 79.087,29 | R$ 111.504,74 | 1 |