Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
11/09/2025
-
31
Dias úteis
0
8,54%
Fundo/Casca
5 BOCAS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.493/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
5 BOCAS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.215.493/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,318640 | R$ 0,00 | R$ 1.104.677,68 | 0 |
| 10/09/2025 | R$ 1.097.864,56 | R$ 1,310507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 1.110.561,47 | R$ 1,325664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 1.110.707,90 | R$ 1,325838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 1.109.719,76 | R$ 1,324659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 1.102.980,07 | R$ 1,316614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 1.103.991,97 | R$ 1,317822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 1.102.773,27 | R$ 1,316367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 1.106.087,86 | R$ 1,320323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.106.796,22 | R$ 1,321169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 1.107.172,63 | R$ 1,321618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 1.103.899,30 | R$ 1,317711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 1.102.631,77 | R$ 1,316198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 1.101.984,03 | R$ 1,315425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 1.102.710,49 | R$ 1,316292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 1.099.851,91 | R$ 1,312880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 1.102.453,51 | R$ 1,315985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 1.101.040,52 | R$ 1,314298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 1.104.476,47 | R$ 1,318400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 1.106.311,69 | R$ 1,320591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 1.105.429,27 | R$ 1,319537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 1.107.834,69 | R$ 1,322409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |