Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
02/05/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
26,16%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE OSTRUM FC FIA
41.579.270/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE OSTRUM FC FIA
41.579.270/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,562601 | R$ 0,00 | R$ 2.418.479,05 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 2.398.280,35 | R$ 0,557902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 2.435.083,98 | R$ 0,566464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 2.436.082,43 | R$ 0,566696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 2.386.528,90 | R$ 0,555169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.390.011,44 | R$ 0,555979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.410.001,23 | R$ 0,560629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 2.419.183,89 | R$ 0,562765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 2.413.103,03 | R$ 0,561350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 2.398.405,48 | R$ 0,557931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 2.397.375,77 | R$ 0,557692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 2.405.302,47 | R$ 0,559536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 2.441.814,23 | R$ 0,568029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 2.485.776,74 | R$ 0,578256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 2.526.644,22 | R$ 0,587763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 2.545.088,66 | R$ 0,592054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 2.599.402,47 | R$ 0,604689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 2.574.515,20 | R$ 0,598899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 2.541.124,48 | R$ 0,591132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 2.547.697,77 | R$ 0,592661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 2.521.789,44 | R$ 0,586634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 2.531.563,26 | R$ 0,588907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |