Patrimônio líquido
R$ 31.422.976,50
classe
R$ 31.422.976,50
R$ 1,35
18/08/2026
-
16
Dias
1
9,60%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO KOSMO FIA - RESP LIMITADA
42.246.448/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CL ÚNICA DO KOSMO FIA - RESP LIMITADA
42.246.448/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 31.422.976,50 | R$ 1,351569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.517.102,34 | R$ 1,355617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.657.503,18 | R$ 1,361656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.708.065,14 | R$ 1,363831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.488.053,18 | R$ 1,354368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.576.168,16 | R$ 1,358158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.092.427,56 | R$ 1,380363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.184.022,12 | R$ 1,384303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.599.369,64 | R$ 1,402168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.936.547,76 | R$ 1,416670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.925.588,98 | R$ 1,416199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.902.689,04 | R$ 1,415214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.775.451,59 | R$ 1,409741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.792.894,12 | R$ 1,410492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.840.848,20 | R$ 1,412554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.633.568,48 | R$ 1,403639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.354.525,61 | R$ 1,391636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.601.093,27 | R$ 1,402242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.817.183,53 | R$ 1,411536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.458.904,98 | R$ 1,396126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 32.605.376,63 | R$ 1,402426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 32.600.761,11 | R$ 1,402228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |