Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,50
30/01/2025
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
25,94%
Fundo/Casca
WELL US BDR ADV MASTER FIA BDR NIVEL I
42.101.937/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 161,496736 | R$ 0,00 | R$ 13.272.548,87 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 13.188.016,48 | R$ 160,473663 | R$ 25.098,70 | R$ 7.539,20 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 13.248.010,04 | R$ 161,418598 | R$ 22.943,30 | R$ 14.311,54 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 13.013.189,34 | R$ 158,660833 | R$ 29.532,85 | R$ 7.504,97 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 13.347.215,50 | R$ 163,009315 | R$ 2.642,10 | R$ 80.686,15 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 13.461.751,77 | R$ 163,452403 | R$ 7.875,37 | R$ 19.614,67 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 13.391.416,53 | R$ 162,456723 | R$ 9.134,27 | R$ 66.888,20 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 13.366.163,49 | R$ 161,454056 | R$ 4.515,15 | R$ 16.716,37 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 13.226.021,40 | R$ 159,615532 | R$ 16.044,81 | R$ 906,51 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 13.210.609,31 | R$ 159,612224 | R$ 113.883,80 | R$ 17.523,24 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 12.967.647,46 | R$ 157,827954 | R$ 56.078,08 | R$ 116.818,53 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 13.017.517,09 | R$ 157,696263 | R$ 10.235,71 | R$ 6.178,80 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 12.746.928,74 | R$ 154,466452 | R$ 4.321,65 | R$ 36.711,38 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 12.793.829,90 | R$ 154,641855 | R$ 55.339,10 | R$ 69.610,64 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 12.801.657,12 | R$ 154,564048 | R$ 111.369,15 | R$ 57.106,41 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 12.928.604,73 | R$ 156,761250 | R$ 14.242,17 | R$ 15.361,10 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 12.920.070,40 | R$ 156,644213 | R$ 17.065,80 | R$ 8.999,90 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 12.930.913,73 | R$ 156,873614 | R$ 10.895,59 | R$ 25.684,54 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 13.094.905,87 | R$ 158,681630 | R$ 16.545,21 | R$ 5.959,62 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 12.976.900,02 | R$ 157,378879 | R$ 13.323,63 | R$ 3.359,92 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 12.801.144,98 | R$ 155,366680 | R$ 14.487,10 | R$ 637,70 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.777.442,14 | R$ 155,246960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |