Patrimônio líquido
R$ 829.619.559,63
classe
R$ 829.619.559,63
R$ 9,87
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
226
22,04%
Fundo/Casca
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.317.906/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.317.906/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 829.619.559,63 | R$ 9,870066 | R$ 25.000.000,00 | R$ 6.486.154,50 | 226 |
| 19/08/2026 | R$ 816.244.824,08 | R$ 9,932602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 18/08/2026 | R$ 802.719.245,95 | R$ 9,768014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 17/08/2026 | R$ 806.223.799,39 | R$ 9,810660 | R$ 0,00 | R$ 25.200.000,00 | 226 |
| 14/08/2026 | R$ 836.937.028,73 | R$ 9,875715 | R$ 1.000.000,00 | R$ 131.494,36 | 226 |
| 13/08/2026 | R$ 835.131.412,76 | R$ 9,864646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 12/08/2026 | R$ 826.449.218,36 | R$ 9,762091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 11/08/2026 | R$ 835.090.366,71 | R$ 9,864161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 10/08/2026 | R$ 846.997.764,73 | R$ 10,004812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 07/08/2026 | R$ 861.274.420,64 | R$ 10,173449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 06/08/2026 | R$ 869.644.444,41 | R$ 10,272317 | R$ 0,00 | R$ 734.195,10 | 225 |
| 05/08/2026 | R$ 886.638.265,43 | R$ 10,464215 | R$ 0,00 | R$ 801.933,27 | 225 |
| 04/08/2026 | R$ 888.494.061,34 | R$ 10,476642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 03/08/2026 | R$ 878.675.109,97 | R$ 10,360862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 31/07/2026 | R$ 871.759.699,12 | R$ 10,279319 | R$ 0,00 | R$ 187.443,97 | 225 |
| 30/07/2026 | R$ 870.055.184,51 | R$ 10,257015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 29/07/2026 | R$ 856.857.550,75 | R$ 10,101429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 28/07/2026 | R$ 867.549.777,72 | R$ 10,227479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 27/07/2026 | R$ 856.703.341,18 | R$ 10,099611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 24/07/2026 | R$ 843.031.073,08 | R$ 9,938430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 23/07/2026 | R$ 855.498.030,50 | R$ 10,085402 | R$ 11.500.000,00 | R$ 75.586,49 | 225 |
| 22/07/2026 | R$ 851.821.173,59 | R$ 10,177973 | R$ 0,00 | R$ 1.096.095,34 | 224 |