Patrimônio líquido
R$ 887.089.052,46
classe
R$ 887.089.052,46
R$ 11,19
02/10/2026
R$ 1,00
32
Dias
213
27,55%
Fundo/Casca
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.317.906/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.317.906/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 887.089.052,46 | R$ 11,191973 | R$ 0,00 | R$ 1.559.222,38 | 213 |
| 01/10/2026 | R$ 865.053.906,45 | R$ 10,894817 | R$ 0,00 | R$ 6.324.206,71 | 213 |
| 30/09/2026 | R$ 866.778.481,43 | R$ 10,837308 | R$ 0,00 | R$ 211.276,30 | 215 |
| 29/09/2026 | R$ 852.203.985,28 | R$ 10,652487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 28/09/2026 | R$ 847.392.727,54 | R$ 10,592346 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 215 |
| 25/09/2026 | R$ 860.552.485,90 | R$ 10,753670 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 215 |
| 24/09/2026 | R$ 860.780.497,99 | R$ 10,754644 | R$ 0,00 | R$ 11.235.309,17 | 215 |
| 23/09/2026 | R$ 882.797.159,60 | R$ 10,887612 | R$ 0,00 | R$ 390.973,75 | 217 |
| 22/09/2026 | R$ 887.273.310,79 | R$ 10,937972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 21/09/2026 | R$ 885.191.574,30 | R$ 10,912309 | R$ 0,00 | R$ 36.703.581,19 | 217 |
| 18/09/2026 | R$ 908.424.975,66 | R$ 10,752865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 17/09/2026 | R$ 914.421.999,36 | R$ 10,823851 | R$ 32.000.000,00 | R$ 250.000,00 | 219 |
| 16/09/2026 | R$ 878.027.816,05 | R$ 10,766901 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 15/09/2026 | R$ 857.555.076,42 | R$ 10,711036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 14/09/2026 | R$ 858.513.979,56 | R$ 10,723013 | R$ 0,00 | R$ 30.864.735,62 | 218 |
| 11/09/2026 | R$ 901.146.077,12 | R$ 10,864889 | R$ 0,00 | R$ 15.886.840,12 | 221 |
| 10/09/2026 | R$ 924.913.997,39 | R$ 10,958263 | R$ 1.666.666,66 | R$ 129.925,72 | 223 |
| 09/09/2026 | R$ 908.668.268,88 | R$ 10,783702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 08/09/2026 | R$ 917.466.239,60 | R$ 10,888113 | R$ 0,00 | R$ 1.061.004,30 | 223 |
| 04/09/2026 | R$ 915.379.342,70 | R$ 10,850798 | R$ 0,00 | R$ 8.569.989,00 | 223 |
| 03/09/2026 | R$ 924.522.321,17 | R$ 10,857527 | R$ 0,00 | R$ 260.744,41 | 224 |
| 02/09/2026 | R$ 918.872.447,34 | R$ 10,788133 | R$ 6.900.000,00 | R$ 697.753,08 | 224 |