Patrimônio líquido
R$ 856.703.341,18
classe
R$ 856.703.341,18
R$ 10,10
27/07/2026
R$ 1,00
32
Dias
225
27,26%
Fundo/Casca
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.317.906/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.317.906/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 28/07/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 856.703.341,18 | R$ 10,099611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 24/07/2026 | R$ 843.031.073,08 | R$ 9,938430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 23/07/2026 | R$ 855.498.030,50 | R$ 10,085402 | R$ 11.500.000,00 | R$ 75.586,49 | 225 |
| 22/07/2026 | R$ 851.821.173,59 | R$ 10,177973 | R$ 0,00 | R$ 1.096.095,34 | 224 |
| 21/07/2026 | R$ 838.389.399,86 | R$ 10,004610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 20/07/2026 | R$ 847.715.688,11 | R$ 10,115902 | R$ 2.415.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 225 |
| 17/07/2026 | R$ 861.603.933,32 | R$ 10,190453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 16/07/2026 | R$ 868.049.042,91 | R$ 10,266681 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 15/07/2026 | R$ 879.214.409,70 | R$ 10,408329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 14/07/2026 | R$ 880.148.290,66 | R$ 10,419385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 13/07/2026 | R$ 876.055.328,87 | R$ 10,370932 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 224 |
| 10/07/2026 | R$ 890.956.783,21 | R$ 10,537114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 09/07/2026 | R$ 862.030.568,59 | R$ 10,195012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 08/07/2026 | R$ 848.782.339,53 | R$ 10,038328 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 07/07/2026 | R$ 846.588.605,95 | R$ 10,071714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 06/07/2026 | R$ 855.297.992,18 | R$ 10,175328 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 03/07/2026 | R$ 863.883.731,19 | R$ 10,283483 | R$ 1.300.000,00 | R$ 12.000.000,00 | 224 |
| 02/07/2026 | R$ 866.966.855,90 | R$ 10,193922 | R$ 1.000.000,00 | R$ 350.000,00 | 223 |
| 01/07/2026 | R$ 864.216.358,96 | R$ 10,169206 | R$ 200.000,00 | R$ 6.042.751,76 | 224 |
| 30/06/2026 | R$ 873.163.660,08 | R$ 10,205492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 29/06/2026 | R$ 873.271.550,70 | R$ 10,206753 | R$ 1.600.000,00 | R$ 875.000,00 | 224 |
| 26/06/2026 | R$ 870.853.613,57 | R$ 10,186949 | R$ 300.000,00 | R$ 470.931,36 | 224 |