Fundos | ANBIMA Data

classe

COBALTO FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.942.994/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,71

08/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,81%

Estruturação da classe

COBALTO FIF MULT RESP LIMITADA

40.942.994/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

COBALTO FIF MULT RESP LIMITADA

40.942.994/0001-80

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 16/04/2025, 11h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2025	R$ 0,00	R$ 7,713692	R$ 0,00	R$ 11.770.344,35	0
07/04/2025	R$ 11.933.169,45	R$ 7,820399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 12.091.921,60	R$ 7,924437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 12.441.457,26	R$ 8,153505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 12.467.721,31	R$ 8,170717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 12.446.775,11	R$ 8,156990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 12.442.149,16	R$ 8,153959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 12.541.002,69	R$ 8,218742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 12.668.188,73	R$ 8,302094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 12.616.124,37	R$ 8,267973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 12.567.573,59	R$ 8,236155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 12.461.991,37	R$ 8,166962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 12.590.962,42	R$ 8,251483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 12.636.263,74	R$ 8,281172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 12.742.974,59	R$ 8,351104	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
18/03/2025	R$ 14.489.096,47	R$ 8,207296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 14.538.868,89	R$ 8,235489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 14.327.017,38	R$ 8,115487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 14.028.771,69	R$ 7,946547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 13.921.446,17	R$ 7,885753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 13.837.731,99	R$ 7,838333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 13.882.588,83	R$ 7,863742	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.