Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 194,75
25/06/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
0
23,63%
Fundo/Casca
WELLINGTON S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.954/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.101.954/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 194,750934 | R$ 0,00 | R$ 11.844.543,49 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 11.882.070,15 | R$ 194,627165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1192 |
| 23/06/2026 | R$ 11.921.172,38 | R$ 195,267656 | R$ 0,00 | R$ 9.075,82 | 1192 |
| 22/06/2026 | R$ 12.142.439,36 | R$ 198,740683 | R$ 677,40 | R$ 32.183,60 | 1193 |
| 19/06/2026 | R$ 12.217.344,18 | R$ 199,449169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1192 |
| 18/06/2026 | R$ 12.187.913,93 | R$ 198,968717 | R$ 56.497,00 | R$ 94.479,77 | 1192 |
| 17/06/2026 | R$ 12.079.324,30 | R$ 196,583344 | R$ 1.400,00 | R$ 14.623,42 | 1194 |
| 16/06/2026 | R$ 12.140.901,40 | R$ 197,369409 | R$ 170,00 | R$ 57.114,97 | 1195 |
| 15/06/2026 | R$ 12.308.517,65 | R$ 199,160145 | R$ 500,00 | R$ 7.525,23 | 1199 |
| 12/06/2026 | R$ 12.099.897,11 | R$ 195,672841 | R$ 30.700,00 | R$ 6.927,48 | 1199 |
| 11/06/2026 | R$ 11.964.842,06 | R$ 193,869699 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 1199 |
| 10/06/2026 | R$ 11.732.343,56 | R$ 190,205791 | R$ 54.200,00 | R$ 16.000,00 | 1198 |
| 09/06/2026 | R$ 11.911.896,40 | R$ 193,747552 | R$ 7.500,00 | R$ 1.400,23 | 1197 |
| 08/06/2026 | R$ 11.904.688,91 | R$ 193,729525 | R$ 17.200,00 | R$ 2.000,00 | 1199 |
| 05/06/2026 | R$ 11.825.689,76 | R$ 192,689970 | R$ 33.200,00 | R$ 632,17 | 1198 |
| 03/06/2026 | R$ 12.091.187,10 | R$ 197,560111 | R$ 66.928,56 | R$ 8.421,09 | 1198 |
| 02/06/2026 | R$ 12.095.743,56 | R$ 198,595535 | R$ 3.867,97 | R$ 11.375,30 | 1196 |
| 01/06/2026 | R$ 12.096.239,29 | R$ 198,480485 | R$ 2.595,05 | R$ 3.196,75 | 1197 |
| 29/05/2026 | R$ 12.030.127,87 | R$ 197,385881 | R$ 18.600,00 | R$ 9.107,27 | 1197 |
| 28/05/2026 | R$ 11.990.453,83 | R$ 196,890286 | R$ 8.696,14 | R$ 18.321,33 | 1197 |
| 27/05/2026 | R$ 11.922.834,99 | R$ 195,622911 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | 1198 |
| 26/05/2026 | R$ 11.884.383,75 | R$ 195,102972 | R$ 11.074,48 | R$ 450,00 | 1197 |