Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 92,01
19/09/2023
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
6,91%
Fundo/Casca
WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I
42.101.905/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I
42.101.905/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 92,011783 | R$ 0,00 | R$ 15.186.744,35 | 0 |
| 18/09/2023 | R$ 15.160.261,67 | R$ 91,854368 | R$ 546,70 | R$ 8.043,48 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 15.196.216,30 | R$ 92,026706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 15.422.391,96 | R$ 93,396402 | R$ 499,00 | R$ 41.943,84 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 15.488.205,97 | R$ 93,543584 | R$ 21.257,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 15.552.137,92 | R$ 94,058805 | R$ 1.497,00 | R$ 149,44 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 15.605.983,99 | R$ 94,392643 | R$ 1.880,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 15.654.134,74 | R$ 94,695291 | R$ 18.071,94 | R$ 5.519,49 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 15.670.600,01 | R$ 94,870967 | R$ 1.078,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 15.700.188,98 | R$ 95,056644 | R$ 3.556,80 | R$ 16.209,02 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 15.613.408,91 | R$ 94,455117 | R$ 206,88 | R$ 22.549,46 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 15.654.744,48 | R$ 94,569853 | R$ 1.596,80 | R$ 6.030,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 15.559.849,84 | R$ 93,969987 | R$ 99.999,60 | R$ 9.577,10 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 15.272.860,42 | R$ 92,775929 | R$ 3.193,60 | R$ 27.162,45 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 15.188.762,22 | R$ 92,120497 | R$ 299,40 | R$ 6.055,21 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 15.045.590,24 | R$ 91,217586 | R$ 199,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 14.952.348,00 | R$ 90,653485 | R$ 6.087,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 14.891.236,83 | R$ 90,319752 | R$ 698,60 | R$ 23.769,64 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 15.086.227,90 | R$ 91,360885 | R$ 2.694,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 15.153.205,50 | R$ 91,782889 | R$ 99,80 | R$ 7.880,23 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 15.322.925,78 | R$ 92,763254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 15.194.188,44 | R$ 91,983893 | R$ 2.095,80 | R$ 5.365,55 | 1 |