Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,85
18/04/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
9,33%
Fundo/Casca
BLACKROCK ESG M-ASSET ADV FC FI MULT IE
40.755.165/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLACKROCK ESG M-ASSET ADV FC FI MULT IE
40.755.165/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 117,848605 | R$ 0,00 | R$ 3.932.023,95 | 0 |
| 17/04/2024 | R$ 3.928.082,10 | R$ 117,730462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 16/04/2024 | R$ 3.923.084,51 | R$ 117,580677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/04/2024 | R$ 3.970.606,91 | R$ 119,004994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/04/2024 | R$ 3.985.859,38 | R$ 119,462133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/04/2024 | R$ 3.964.382,18 | R$ 118,818429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/04/2024 | R$ 3.965.293,25 | R$ 118,845735 | R$ 0,00 | R$ 5.004,11 | 52 |
| 09/04/2024 | R$ 3.984.294,26 | R$ 119,264715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 08/04/2024 | R$ 3.977.481,53 | R$ 119,060784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 05/04/2024 | R$ 3.971.081,69 | R$ 118,869213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 04/04/2024 | R$ 3.988.047,21 | R$ 119,377054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/04/2024 | R$ 3.970.314,26 | R$ 118,846241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 02/04/2024 | R$ 3.977.158,90 | R$ 119,051127 | R$ 0,00 | R$ 14.303,36 | 53 |
| 01/04/2024 | R$ 4.024.658,17 | R$ 120,041243 | R$ 0,00 | R$ 795,96 | 54 |
| 28/03/2024 | R$ 4.025.626,06 | R$ 120,046370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/03/2024 | R$ 4.010.141,75 | R$ 119,584619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 26/03/2024 | R$ 4.005.029,43 | R$ 119,432167 | R$ 0,00 | R$ 1.583,62 | 55 |
| 25/03/2024 | R$ 4.009.087,86 | R$ 119,505938 | R$ 0,00 | R$ 4.680,67 | 56 |
| 22/03/2024 | R$ 4.025.840,94 | R$ 119,865382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 21/03/2024 | R$ 4.022.920,01 | R$ 119,778414 | R$ 0,00 | R$ 1.285,90 | 57 |
| 20/03/2024 | R$ 3.994.545,69 | R$ 118,895593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/03/2024 | R$ 3.979.268,71 | R$ 118,440882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |