Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE BOCOM FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.672.258/0001-11

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,52

27/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,05%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE BOCOM FC FIA

41.672.258/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE BOCOM FC FIA

41.672.258/0001-11

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2025	R$ 0,00	R$ 0,516193	R$ 0,00	R$ 536.908,65	0
26/03/2025	R$ 532.748,65	R$ 0,512194	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/03/2025	R$ 534.027,12	R$ 0,513423	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/03/2025	R$ 528.695,03	R$ 0,508297	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/03/2025	R$ 535.145,46	R$ 0,514498	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/03/2025	R$ 539.290,77	R$ 0,518484	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/03/2025	R$ 543.086,94	R$ 0,522133	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/03/2025	R$ 531.050,18	R$ 0,510561	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/03/2025	R$ 534.608,31	R$ 0,513982	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/03/2025	R$ 527.718,81	R$ 0,507358	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/03/2025	R$ 512.192,77	R$ 0,492431	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/03/2025	R$ 505.507,67	R$ 0,486004	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/03/2025	R$ 502.862,05	R$ 0,483460	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/03/2025	R$ 503.843,04	R$ 0,484403	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/03/2025	R$ 508.618,31	R$ 0,488995	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2025	R$ 497.298,52	R$ 0,478111	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2025	R$ 496.194,27	R$ 0,477050	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ 499.162,15	R$ 0,479903	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2025	R$ 506.139,85	R$ 0,486612	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2025	R$ 503.612,45	R$ 0,484182	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/02/2025	R$ 512.438,41	R$ 0,492667	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/02/2025	R$ 504.475,06	R$ 0,485011	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.