Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SPERA AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.747.365/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

17/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,11%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SPERA AÇÕES FI

42.747.365/0001-24

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SPERA AÇÕES FI

42.747.365/0001-24

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 20.789.527,10	0
16/07/2024	R$ 20.615.293,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 20.615.326,98	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 20.615.354,89	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 20.615.378,61	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 20.673.547,89	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 20.673.582,79	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 20.615.464,90	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 20.673.987,39	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 20.864.230,08	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 20.864.232,72	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 21.271.222,49	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 20.980.520,40	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 20.980.521,11	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 20.980.916,39	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 20.923.170,67	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 20.691.001,96	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 20.342.551,24	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 20.284.799,65	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 20.401.471,06	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 20.634.424,48	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 20.692.961,23	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.