Fundos | ANBIMA Data

classe

MOS INSTITUCIONAL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.959.357/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

18/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,94%

Estruturação da classe

MOS INSTITUCIONAL FIA

39.959.357/0001-37

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MOS CAPITAL

MOS INSTITUCIONAL FIA

39.959.357/0001-37

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,840913	R$ 0,00	R$ 5.034.031,39	0
17/06/2024	R$ 5.034.793,18	R$ 0,841040	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/06/2024	R$ 5.076.818,57	R$ 0,848060	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2024	R$ 5.043.266,49	R$ 0,842456	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/06/2024	R$ 5.113.165,55	R$ 0,854132	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/06/2024	R$ 5.208.015,85	R$ 0,869976	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/06/2024	R$ 5.128.765,05	R$ 0,856738	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/06/2024	R$ 5.227.214,06	R$ 0,873183	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/06/2024	R$ 5.352.432,06	R$ 0,894100	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/06/2024	R$ 5.265.354,94	R$ 0,879555	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/06/2024	R$ 5.312.951,76	R$ 0,887505	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/06/2024	R$ 5.309.505,39	R$ 0,886930	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/05/2024	R$ 5.251.511,07	R$ 0,877242	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/05/2024	R$ 5.289.101,79	R$ 0,883521	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/05/2024	R$ 5.350.977,70	R$ 0,893858	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/05/2024	R$ 5.414.922,40	R$ 0,904539	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/05/2024	R$ 5.404.130,71	R$ 0,902736	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/05/2024	R$ 5.393.648,97	R$ 0,900986	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/05/2024	R$ 5.421.772,51	R$ 0,905683	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/05/2024	R$ 5.514.508,08	R$ 0,921175	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/05/2024	R$ 5.537.320,80	R$ 0,924985	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/05/2024	R$ 5.532.776,52	R$ 0,924226	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.