Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
30/06/2025
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
6,73%
Fundo/Casca
TREND ÁGUA TECH FIA RESP LIMITADA
42.403.085/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ÁGUA TECH FIA RESP LIMITADA
42.403.085/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/09/2025, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,298669 | R$ 0,00 | R$ 3.049.542,22 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 3.075.030,51 | R$ 1,309213 | R$ 600,00 | R$ 18.524,68 | 674 |
| 26/06/2025 | R$ 3.072.475,30 | R$ 1,300545 | R$ 0,00 | R$ 1.147,94 | 676 |
| 25/06/2025 | R$ 3.050.654,58 | R$ 1,290826 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 24/06/2025 | R$ 3.061.865,38 | R$ 1,295633 | R$ 100,00 | R$ 14.020,22 | 677 |
| 23/06/2025 | R$ 3.043.329,05 | R$ 1,281961 | R$ 25.000,00 | R$ 10.180,76 | 682 |
| 20/06/2025 | R$ 2.992.038,52 | R$ 1,266523 | R$ 0,00 | R$ 10.131,23 | 686 |
| 18/06/2025 | R$ 2.990.921,27 | R$ 1,261778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 17/06/2025 | R$ 2.986.428,86 | R$ 1,259882 | R$ 0,00 | R$ 266,12 | 689 |
| 16/06/2025 | R$ 3.034.624,06 | R$ 1,280100 | R$ 100,00 | R$ 5.665,82 | 690 |
| 13/06/2025 | R$ 3.036.531,36 | R$ 1,278560 | R$ 2.600,00 | R$ 30.691,94 | 695 |
| 12/06/2025 | R$ 3.107.721,20 | R$ 1,296540 | R$ 325,77 | R$ 0,00 | 697 |
| 11/06/2025 | R$ 3.108.500,39 | R$ 1,297001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 696 |
| 10/06/2025 | R$ 3.129.253,46 | R$ 1,305661 | R$ 1.262,59 | R$ 2.978,18 | 696 |
| 09/06/2025 | R$ 3.110.701,34 | R$ 1,297209 | R$ 0,00 | R$ 8.002,99 | 697 |
| 06/06/2025 | R$ 3.107.502,92 | R$ 1,292549 | R$ 0,00 | R$ 3.295,06 | 701 |
| 05/06/2025 | R$ 3.113.860,06 | R$ 1,293822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 702 |
| 04/06/2025 | R$ 3.115.250,40 | R$ 1,294399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 702 |
| 03/06/2025 | R$ 3.116.648,78 | R$ 1,294980 | R$ 100,00 | R$ 5.164,66 | 702 |
| 02/06/2025 | R$ 3.036.639,56 | R$ 1,259689 | R$ 642,00 | R$ 24.643,93 | 704 |
| 30/05/2025 | R$ 3.078.097,47 | R$ 1,266874 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 29/05/2025 | R$ 3.082.935,77 | R$ 1,269102 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 708 |