Fundos | ANBIMA Data

classe

MAS OP FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.251.161/0001-35

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

06/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,99%

Estruturação da classe

MAS OP FIA

41.251.161/0001-35

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

DAYCOVAL ASSET MANAG

MAS OP FIA

41.251.161/0001-35

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 27/05/2026, 10h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,692383	R$ 0,00	R$ 806.685,14	0
03/05/2024	R$ 806.685,16	R$ 0,692383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2024	R$ 806.413,48	R$ 0,692149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 817.644,53	R$ 0,701789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 818.576,04	R$ 0,702589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2024	R$ 816.256,79	R$ 0,700598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 802.639,55	R$ 0,688910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2024	R$ 809.713,84	R$ 0,694982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2024	R$ 809.820,65	R$ 0,695074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2024	R$ 808.962,56	R$ 0,694337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2024	R$ 806.080,44	R$ 0,691864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2024	R$ 803.726,96	R$ 0,689844	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2024	R$ 805.205,43	R$ 0,691112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2024	R$ 805.449,02	R$ 0,691322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2024	R$ 815.614,75	R$ 0,700047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2024	R$ 827.391,81	R$ 0,710155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2024	R$ 841.363,45	R$ 0,722147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2024	R$ 844.328,94	R$ 0,724692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2024	R$ 852.163,14	R$ 0,731417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2024	R$ 844.240,90	R$ 0,724617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2024	R$ 840.417,24	R$ 0,721335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2024	R$ 840.811,66	R$ 0,721674	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.