Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
10/08/2023
R$ 50.000,00
8
Dias
0
-1,35%
Fundo/Casca
TREND XPAC FIA IE
41.672.397/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND XPAC FIA IE
41.672.397/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,955860 | R$ 0,00 | R$ 29.117.836,46 | 0 |
| 09/08/2023 | R$ 29.116.315,07 | R$ 0,955810 | R$ 0,00 | R$ 215.057,17 | 307 |
| 08/08/2023 | R$ 29.308.797,33 | R$ 0,955074 | R$ 0,00 | R$ 429.783,31 | 310 |
| 07/08/2023 | R$ 29.687.454,24 | R$ 0,953432 | R$ 0,00 | R$ 31.692.219,14 | 314 |
| 04/08/2023 | R$ 61.440.539,44 | R$ 0,954378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 03/08/2023 | R$ 61.394.696,30 | R$ 0,953665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 02/08/2023 | R$ 61.329.030,34 | R$ 0,952645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 01/08/2023 | R$ 61.292.746,45 | R$ 0,952082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 31/07/2023 | R$ 61.243.803,93 | R$ 0,951322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 28/07/2023 | R$ 61.251.664,93 | R$ 0,951444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 27/07/2023 | R$ 61.267.009,52 | R$ 0,951682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 26/07/2023 | R$ 61.419.332,20 | R$ 0,954048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 25/07/2023 | R$ 61.543.527,03 | R$ 0,955977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 24/07/2023 | R$ 61.099.160,65 | R$ 0,949075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 21/07/2023 | R$ 61.610.946,69 | R$ 0,957025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 20/07/2023 | R$ 61.948.100,42 | R$ 0,962262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 19/07/2023 | R$ 61.815.734,04 | R$ 0,960206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 18/07/2023 | R$ 62.154.889,70 | R$ 0,965474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 17/07/2023 | R$ 62.079.661,39 | R$ 0,964305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 14/07/2023 | R$ 61.884.477,36 | R$ 0,961273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 13/07/2023 | R$ 61.964.093,57 | R$ 0,962510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 12/07/2023 | R$ 62.327.227,88 | R$ 0,968151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |