Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
26/10/2021
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
MASTER T5 FIA
42.500.897/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUMAUMA CAPITAL
Classe
MASTER T5 FIA
42.500.897/0001-62
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,783711 | R$ 0,00 | R$ 4.570.536,45 | 0 |
| 25/10/2021 | R$ 4.660.658,72 | R$ 0,799164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 4.463.842,65 | R$ 0,765416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 4.618.277,55 | R$ 0,791897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 4.899.809,25 | R$ 0,840171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 4.913.511,03 | R$ 0,842521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 5.092.708,95 | R$ 0,873248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 5.029.787,90 | R$ 0,862459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 4.823.429,04 | R$ 0,827074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 4.828.655,21 | R$ 0,827970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 4.731.600,77 | R$ 0,811328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 4.763.726,52 | R$ 0,816837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 4.658.736,61 | R$ 0,798834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 4.666.212,49 | R$ 0,800116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 4.742.848,85 | R$ 0,813257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 4.833.515,78 | R$ 0,828804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 5.042.779,05 | R$ 0,864686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 4.937.103,06 | R$ 0,846566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 4.907.146,04 | R$ 0,841429 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 4.214.561,56 | R$ 0,842912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 4.343.063,20 | R$ 0,868613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 4.329.939,71 | R$ 0,865988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |