Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX LB OSTRUM FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.672.279/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

18/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

APEX LB OSTRUM FC FI MULT

41.672.279/0001-37

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

APEX LB OSTRUM FC FI MULT

41.672.279/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2022	R$ 0,00	R$ 0,835867	R$ 0,00	R$ 844.594,59	0
17/02/2022	R$ 853.577,76	R$ 0,844758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 855.072,78	R$ 0,846237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 851.463,51	R$ 0,842665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 841.518,05	R$ 0,832823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 833.058,98	R$ 0,824451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 834.147,70	R$ 0,825528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 829.371,72	R$ 0,820802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 830.029,75	R$ 0,821453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 828.866,72	R$ 0,820302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 834.770,15	R$ 0,826144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 832.731,72	R$ 0,824127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 831.784,87	R$ 0,823190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 838.081,07	R$ 0,829421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 839.373,91	R$ 0,830701	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
28/01/2022	R$ 929.064,82	R$ 0,821584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 931.579,26	R$ 0,823808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 927.744,97	R$ 0,820417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 917.252,90	R$ 0,811139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 904.832,89	R$ 0,800155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 909.373,50	R$ 0,804171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 911.238,78	R$ 0,805820	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.