Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
19/09/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
1,71%
Fundo/Casca
WHG TACTICAL ALLO I FI MULT CRED PRIV IE
41.734.470/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACTICAL ALLO I FI MULT CRED PRIV IE
41.734.470/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,920958 | R$ 0,00 | R$ 22.297.877,57 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 22.287.649,84 | R$ 0,920536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2022 | R$ 22.281.090,82 | R$ 0,920265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2022 | R$ 22.269.901,61 | R$ 0,919802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/09/2022 | R$ 22.275.310,14 | R$ 0,920026 | R$ 0,00 | R$ 40.031.823,79 | 14 |
| 12/09/2022 | R$ 62.742.751,53 | R$ 0,926458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/09/2022 | R$ 62.923.424,91 | R$ 0,929126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 08/09/2022 | R$ 62.595.830,93 | R$ 0,924289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/09/2022 | R$ 62.141.823,03 | R$ 0,917585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/09/2022 | R$ 62.728.510,34 | R$ 0,926248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/09/2022 | R$ 62.667.884,11 | R$ 0,925353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 01/09/2022 | R$ 62.517.290,42 | R$ 0,923129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/08/2022 | R$ 61.960.213,24 | R$ 0,914903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/08/2022 | R$ 61.657.858,37 | R$ 0,910439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/08/2022 | R$ 61.558.218,99 | R$ 0,908967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 26/08/2022 | R$ 61.826.562,28 | R$ 0,912930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 25/08/2022 | R$ 61.463.841,96 | R$ 0,907574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/08/2022 | R$ 61.930.895,26 | R$ 0,914470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/08/2022 | R$ 62.154.723,69 | R$ 0,917775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/08/2022 | R$ 61.516.404,82 | R$ 0,908350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2022 | R$ 61.370.019,92 | R$ 0,906188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2022 | R$ 61.684.365,65 | R$ 0,910830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |