Fundos | ANBIMA Data

classe

INNOVARE FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.802.124/0001-78

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,42

29/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,31%

Estruturação da classe

INNOVARE FI MULTI

41.802.124/0001-78

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

INNOVARE FI MULTI

41.802.124/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2025, 15h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,422832	R$ 0,00	R$ 472.991,18	0
28/10/2024	R$ 490.853,36	R$ 0,438800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 490.807,16	R$ 0,438759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 490.768,87	R$ 0,438725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 490.730,21	R$ 0,438690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 490.692,52	R$ 0,438656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 490.667,35	R$ 0,438634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 490.625,97	R$ 0,438597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 490.611,84	R$ 0,438584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 490.596,06	R$ 0,438570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 490.730,14	R$ 0,438690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 490.456,32	R$ 0,438445	R$ 0,00	R$ 6.738.065,65	1
11/10/2024	R$ 7.184.887,14	R$ 0,435798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 7.187.688,04	R$ 0,435968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 7.197.315,62	R$ 0,436552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 7.275.913,17	R$ 0,441320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 7.257.970,84	R$ 0,440231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 7.265.159,30	R$ 0,440667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 7.241.339,68	R$ 0,439223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 7.268.937,82	R$ 0,440897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 7.269.221,18	R$ 0,440914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 7.287.273,93	R$ 0,442009	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.