Fundos | ANBIMA Data

classe

OMNIA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

41.906.968/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 189.720.400,73

Valor da cota

R$ 1.636,75

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,13%

Estruturação da classe

OMNIA FI MULT CRED PRIV

41.906.968/0001-69

FIF

ACTUAL DTVM

FOURCE GESTAO DE RECURSOS

OMNIA FI MULT CRED PRIV

41.906.968/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 10h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 189.720.400,73	R$ 1.636,752035	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 189.761.401,57	R$ 1.637,105756	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 189.764.739,90	R$ 1.637,134557	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 189.747.597,19	R$ 1.636,986663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 189.664.908,09	R$ 1.636,273290	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 189.669.267,93	R$ 1.636,310903	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 189.672.644,54	R$ 1.636,340033	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 189.676.021,08	R$ 1.636,369163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 189.679.397,62	R$ 1.636,398293	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 189.682.774,09	R$ 1.636,427423	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 189.686.150,59	R$ 1.636,456553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 189.689.431,84	R$ 1.636,484860	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 189.696.280,09	R$ 1.636,543942	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 189.699.493,31	R$ 1.636,571663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 189.702.706,24	R$ 1.636,599381	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 189.710.355,36	R$ 1.636,665371	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 189.713.573,88	R$ 1.636,693138	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 189.716.781,54	R$ 1.636,720811	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 189.719.989,11	R$ 1.636,748484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 189.723.196,77	R$ 1.636,776157	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2026	R$ 189.734.404,40	R$ 1.636,872847	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/07/2026	R$ 189.729.616,17	R$ 1.636,831538	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.