Patrimônio líquido
R$ 53.953.411,03
classe
R$ 53.953.411,03
R$ 23,91
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias úteis
966
23,47%
Fundo/Casca
SCHRODER CT TECH LONG & SHORT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
41.994.525/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SCHRODER CT TECH LONG & SHORT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
41.994.525/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.953.411,03 | R$ 23,906009 | R$ 0,00 | R$ 9.049,57 | 966 |
| 19/08/2026 | R$ 53.711.202,13 | R$ 23,794699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 966 |
| 18/08/2026 | R$ 54.445.692,75 | R$ 24,120087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 966 |
| 17/08/2026 | R$ 55.022.405,73 | R$ 24,375577 | R$ 0,00 | R$ 30.717,17 | 966 |
| 14/08/2026 | R$ 54.553.248,68 | R$ 24,154251 | R$ 0,00 | R$ 2.093,49 | 969 |
| 13/08/2026 | R$ 54.317.291,54 | R$ 24,048854 | R$ 0,00 | R$ 98.848,60 | 971 |
| 12/08/2026 | R$ 54.063.837,73 | R$ 23,893157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 973 |
| 11/08/2026 | R$ 53.934.319,81 | R$ 23,835917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 973 |
| 10/08/2026 | R$ 53.696.505,64 | R$ 23,730817 | R$ 0,00 | R$ 10.242,04 | 973 |
| 07/08/2026 | R$ 53.840.917,22 | R$ 23,790101 | R$ 0,00 | R$ 72.841,43 | 975 |
| 06/08/2026 | R$ 53.782.156,80 | R$ 23,732030 | R$ 0,00 | R$ 71.477,67 | 977 |
| 05/08/2026 | R$ 54.831.220,92 | R$ 24,162829 | R$ 0,00 | R$ 195.150,87 | 982 |
| 04/08/2026 | R$ 55.130.762,13 | R$ 24,208668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 990 |
| 03/08/2026 | R$ 54.268.861,87 | R$ 23,830196 | R$ 0,00 | R$ 298.939,28 | 990 |
| 31/07/2026 | R$ 54.174.239,40 | R$ 23,658325 | R$ 0,00 | R$ 128.934,09 | 995 |
| 30/07/2026 | R$ 52.406.963,19 | R$ 22,832200 | R$ 0,00 | R$ 31.753,50 | 999 |
| 29/07/2026 | R$ 50.533.812,47 | R$ 22,002791 | R$ 0,00 | R$ 49.063,24 | 1002 |
| 28/07/2026 | R$ 52.616.997,31 | R$ 22,887604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1004 |
| 27/07/2026 | R$ 53.970.657,60 | R$ 23,476426 | R$ 0,00 | R$ 574.335,49 | 1004 |
| 24/07/2026 | R$ 54.967.820,98 | R$ 23,658413 | R$ 0,00 | R$ 79.683,46 | 1007 |
| 23/07/2026 | R$ 55.852.068,64 | R$ 24,004200 | R$ 0,00 | R$ 55.030,45 | 1010 |
| 22/07/2026 | R$ 56.151.015,77 | R$ 24,108927 | R$ 0,00 | R$ 30.192,52 | 1013 |