Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,81
05/12/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-1,63%
Fundo/Casca
DOM FI EM AÇÕES IE
40.996.822/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DOM FI EM AÇÕES IE
40.996.822/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 16/12/2024, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,809217 | R$ 0,00 | R$ 1.628.119,70 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 1.613.323,17 | R$ 7,738246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.613.975,09 | R$ 7,741373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.613.937,28 | R$ 7,741192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.613.878,67 | R$ 7,740911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.634.333,89 | R$ 7,839023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.664.478,25 | R$ 7,983610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.706.631,76 | R$ 8,185798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.696.627,59 | R$ 8,137813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.684.855,85 | R$ 8,081350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.666.018,17 | R$ 7,990996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.681.890,50 | R$ 8,067127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.671.047,72 | R$ 8,015120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.698.210,35 | R$ 8,145405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.698.551,89 | R$ 8,147043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.708.936,48 | R$ 8,196852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.702.275,93 | R$ 8,164905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.689.968,72 | R$ 8,105874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.699.094,22 | R$ 8,149644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.714.928,96 | R$ 8,225595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.710.807,02 | R$ 8,205824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.710.601,39 | R$ 8,204838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |