Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER TS DIVERSIF BRL SEL FC MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.994.550/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,81

22/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,55%

Estruturação da classe

SCHRODER TS DIVERSIF BRL SEL FC MULT IE

41.994.550/0001-50

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SCHRODER TS DIVERSIF BRL SEL FC MULT IE

41.994.550/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2023	R$ 0,00	R$ 11,814171	R$ 0,00	R$ 539.270,13	0
21/03/2023	R$ 546.835,61	R$ 11,979905	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/03/2023	R$ 547.010,48	R$ 11,983736	R$ 0,00	R$ 0,00	25
17/03/2023	R$ 548.385,27	R$ 12,013854	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/03/2023	R$ 548.006,36	R$ 12,005553	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/03/2023	R$ 547.143,83	R$ 11,986657	R$ 0,00	R$ 156.832,59	25
14/03/2023	R$ 700.646,04	R$ 11,929950	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/03/2023	R$ 699.746,67	R$ 11,914637	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/03/2023	R$ 695.305,89	R$ 11,839023	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/03/2023	R$ 692.555,36	R$ 11,792190	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/03/2023	R$ 690.545,98	R$ 11,757976	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/03/2023	R$ 692.999,28	R$ 11,799748	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/03/2023	R$ 692.917,13	R$ 11,798349	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/03/2023	R$ 693.165,81	R$ 11,802584	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/03/2023	R$ 694.531,94	R$ 11,825845	R$ 0,00	R$ 0,00	28
01/03/2023	R$ 691.880,80	R$ 11,780704	R$ 19.000,00	R$ 0,00	28
28/02/2023	R$ 671.977,19	R$ 11,764884	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/02/2023	R$ 671.243,69	R$ 11,752042	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/02/2023	R$ 669.842,89	R$ 11,727517	R$ 0,00	R$ 0,00	28
23/02/2023	R$ 672.149,32	R$ 11,767897	R$ 0,00	R$ 0,00	28
22/02/2023	R$ 663.860,37	R$ 11,622775	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/02/2023	R$ 669.850,88	R$ 11,727656	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.