Patrimônio líquido
R$ 3.351.649,72
classe
R$ 3.351.649,72
R$ 7,70
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
276
-0,58%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.314/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.314/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.351.649,72 | R$ 7,698294 | R$ 25,10 | R$ 0,00 | 276 |
| 19/08/2026 | R$ 3.315.242,88 | R$ 7,614730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 18/08/2026 | R$ 3.386.890,06 | R$ 7,779295 | R$ 500,00 | R$ 91.942,43 | 276 |
| 17/08/2026 | R$ 3.475.196,97 | R$ 7,772282 | R$ 1.252,54 | R$ 0,00 | 281 |
| 14/08/2026 | R$ 3.422.432,65 | R$ 7,657035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 281 |
| 13/08/2026 | R$ 3.420.186,44 | R$ 7,652009 | R$ 0,00 | R$ 1,96 | 281 |
| 12/08/2026 | R$ 3.419.973,49 | R$ 7,651528 | R$ 2.000,00 | R$ 24,11 | 282 |
| 11/08/2026 | R$ 3.437.336,01 | R$ 7,694819 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 10/08/2026 | R$ 3.424.671,40 | R$ 7,666524 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 07/08/2026 | R$ 3.383.015,05 | R$ 7,573493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 06/08/2026 | R$ 3.368.239,42 | R$ 7,540415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 05/08/2026 | R$ 3.421.809,41 | R$ 7,660341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 04/08/2026 | R$ 3.401.356,07 | R$ 7,614552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 03/08/2026 | R$ 3.338.178,73 | R$ 7,473118 | R$ 0,00 | R$ 154.090,70 | 282 |
| 31/07/2026 | R$ 3.467.066,99 | R$ 7,419188 | R$ 0,00 | R$ 93.756,09 | 284 |
| 30/07/2026 | R$ 3.520.567,80 | R$ 7,335313 | R$ 0,00 | R$ 96,66 | 285 |
| 29/07/2026 | R$ 3.560.825,91 | R$ 7,418990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 28/07/2026 | R$ 3.502.576,92 | R$ 7,297628 | R$ 0,00 | R$ 2,71 | 286 |
| 27/07/2026 | R$ 3.525.666,14 | R$ 7,345729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 24/07/2026 | R$ 3.452.372,27 | R$ 7,193021 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 23/07/2026 | R$ 3.520.557,34 | R$ 7,337210 | R$ 1.000,00 | R$ 1.900,00 | 287 |
| 22/07/2026 | R$ 3.470.801,20 | R$ 7,231664 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 287 |