Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
03/08/2022
R$ 1,00
7
Dias
0
-45,54%
Fundo/Casca
MILES SINGULAR PARTNERS I FC FI AÇÕES IE
40.319.208/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES SINGULAR PARTNERS I FC FI AÇÕES IE
40.319.208/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,612881 | R$ 0,00 | R$ 2.099.173,93 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 2.098.819,93 | R$ 0,612778 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 5.016.367,70 | R$ 0,602868 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 8.016.651,36 | R$ 0,602890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 8.000.082,84 | R$ 0,601644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 8.143.773,17 | R$ 0,612450 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 9.330.363,38 | R$ 0,624948 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 10.465.675,72 | R$ 0,633134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 10.759.429,54 | R$ 0,650905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 11.010.843,50 | R$ 0,666114 | R$ 0,00 | R$ 216.282,31 | 3 |
| 20/07/2022 | R$ 10.945.067,15 | R$ 0,649379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2022 | R$ 10.802.546,21 | R$ 0,640923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 10.712.949,46 | R$ 0,635608 | R$ 0,00 | R$ 339.876,04 | 5 |
| 15/07/2022 | R$ 11.028.193,90 | R$ 0,634191 | R$ 0,00 | R$ 79.441,58 | 6 |
| 14/07/2022 | R$ 11.123.520,57 | R$ 0,635098 | R$ 0,00 | R$ 583.380,16 | 7 |
| 13/07/2022 | R$ 11.629.651,45 | R$ 0,630907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/07/2022 | R$ 11.696.062,55 | R$ 0,634510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/07/2022 | R$ 11.623.315,66 | R$ 0,630564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2022 | R$ 11.742.278,46 | R$ 0,637017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2022 | R$ 11.916.034,78 | R$ 0,646444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2022 | R$ 11.910.195,22 | R$ 0,646127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/07/2022 | R$ 11.947.531,32 | R$ 0,648152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |