Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
27/12/2024
-
0
Dias
15
-100,00%
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SIT II FI MULT CRED PRIV
41.251.126/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SPECIAL SIT II FI MULT CRED PRIV
41.251.126/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/12/2024 | R$ 6.375.884,06 | R$ 60,550849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/12/2024 | R$ 6.381.442,17 | R$ 60,603633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/12/2024 | R$ 6.379.434,16 | R$ 60,584563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/12/2024 | R$ 6.378.356,54 | R$ 60,574329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/12/2024 | R$ 6.377.091,87 | R$ 60,562319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/12/2024 | R$ 6.375.028,61 | R$ 60,542724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/12/2024 | R$ 6.372.838,50 | R$ 60,521925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/12/2024 | R$ 6.370.495,57 | R$ 60,499675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/12/2024 | R$ 6.368.175,65 | R$ 60,477643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/12/2024 | R$ 6.365.887,16 | R$ 60,455909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/12/2024 | R$ 6.363.784,78 | R$ 60,435943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/12/2024 | R$ 6.361.657,63 | R$ 60,415742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/12/2024 | R$ 6.359.507,12 | R$ 60,395319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/12/2024 | R$ 6.357.389,51 | R$ 60,375208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/12/2024 | R$ 6.361.299,18 | R$ 60,412338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/12/2024 | R$ 6.359.589,82 | R$ 60,396104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/12/2024 | R$ 6.357.786,95 | R$ 60,378983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/12/2024 | R$ 6.356.001,38 | R$ 60,362026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/11/2024 | R$ 6.354.210,66 | R$ 60,345019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/11/2024 | R$ 6.352.525,14 | R$ 60,329012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/11/2024 | R$ 6.350.860,17 | R$ 60,313200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |