Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 64,40
27/12/2024
-
0
Dias
0
-27,89%
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SIT I FI MULT CRED PRIV
38.051.147/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SPECIAL SIT I FI MULT CRED PRIV
38.051.147/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 64,396279 | R$ 0,00 | R$ 2.878.641,60 | 0 |
| 26/12/2024 | R$ 2.877.891,87 | R$ 64,379507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/12/2024 | R$ 2.884.681,08 | R$ 64,531384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/12/2024 | R$ 2.883.859,72 | R$ 64,513010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/12/2024 | R$ 2.883.459,39 | R$ 64,504054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/12/2024 | R$ 2.882.974,43 | R$ 64,493206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/12/2024 | R$ 2.882.128,09 | R$ 64,474273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/12/2024 | R$ 2.881.224,32 | R$ 64,454055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/12/2024 | R$ 2.880.251,42 | R$ 64,432291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/12/2024 | R$ 2.879.288,20 | R$ 64,410743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/12/2024 | R$ 2.878.339,20 | R$ 64,389514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/12/2024 | R$ 2.877.474,43 | R$ 64,370169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/12/2024 | R$ 2.876.598,44 | R$ 64,350572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/12/2024 | R$ 2.875.711,90 | R$ 64,330740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/12/2024 | R$ 2.874.840,24 | R$ 64,311241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/12/2024 | R$ 2.876.588,45 | R$ 64,350349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/12/2024 | R$ 2.875.893,39 | R$ 64,334800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/12/2024 | R$ 2.875.156,02 | R$ 64,318305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/12/2024 | R$ 2.874.426,48 | R$ 64,301985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 2.873.694,62 | R$ 64,285613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2024 | R$ 2.873.015,20 | R$ 64,270414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/11/2024 | R$ 2.872.346,67 | R$ 64,255459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |