Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
04/07/2022
R$ 10.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURO CART ARROJADA FC FI MULT CRED PRIV
41.268.994/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AURO CAPITAL
Classe
AURO CART ARROJADA FC FI MULT CRED PRIV
41.268.994/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,885835 | R$ 0,00 | R$ 629.495,54 | 0 |
| 01/07/2022 | R$ 629.354,21 | R$ 0,885636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2022 | R$ 629.435,34 | R$ 0,885751 | R$ 0,00 | R$ 27.013,38 | 12 |
| 29/06/2022 | R$ 656.169,14 | R$ 0,885373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2022 | R$ 657.166,33 | R$ 0,886719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/06/2022 | R$ 658.526,08 | R$ 0,888554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2022 | R$ 659.608,61 | R$ 0,890014 | R$ 0,00 | R$ 47.284,63 | 13 |
| 23/06/2022 | R$ 706.840,72 | R$ 0,889948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/06/2022 | R$ 706.322,69 | R$ 0,889296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/06/2022 | R$ 706.709,99 | R$ 0,889784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/06/2022 | R$ 708.291,77 | R$ 0,891775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/06/2022 | R$ 708.820,79 | R$ 0,892441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/06/2022 | R$ 705.932,05 | R$ 0,888804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/06/2022 | R$ 705.057,27 | R$ 0,887703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/06/2022 | R$ 706.334,72 | R$ 0,889311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/06/2022 | R$ 708.333,51 | R$ 0,891828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/06/2022 | R$ 705.422,29 | R$ 0,888162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/06/2022 | R$ 705.417,87 | R$ 0,888157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/06/2022 | R$ 706.378,35 | R$ 0,889366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/06/2022 | R$ 706.304,27 | R$ 0,889273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/06/2022 | R$ 706.034,40 | R$ 0,888933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/06/2022 | R$ 707.231,29 | R$ 0,890440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |