Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,70
03/08/2021
R$ 500.000,00
68
Dias
0
-
Fundo/Casca
SFA EAC II FC FIA BDR NIVEL I - IE
41.409.500/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SFA INVESTIMENTOS
Classe
SFA EAC II FC FIA BDR NIVEL I - IE
41.409.500/0001-69
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 7,703708 | R$ 0,00 | R$ 114.615.637,73 | 0 |
| 02/08/2021 | R$ 114.855.942,53 | R$ 7,719860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 113.522.052,27 | R$ 7,630204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 112.373.824,05 | R$ 7,553028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 112.624.910,85 | R$ 7,569904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 112.228.303,03 | R$ 7,543247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 112.725.364,15 | R$ 7,576656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 112.760.930,69 | R$ 7,579047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 113.630.475,60 | R$ 7,637492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 113.039.094,69 | R$ 7,597743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 111.883.552,38 | R$ 7,520075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 111.985.878,87 | R$ 7,526953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 112.008.553,97 | R$ 7,528477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 111.162.659,13 | R$ 7,471621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 109.187.548,46 | R$ 7,338867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 108.666.392,82 | R$ 7,303839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 108.248.240,29 | R$ 7,275733 | R$ 0,00 | R$ 2.805.327,93 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 111.058.266,48 | R$ 7,276041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 111.064.584,50 | R$ 7,276455 | R$ 111.064.584,50 | R$ 0,00 | 1 |