Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFED PONDERADO DAUERCAP FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.084.924/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

13/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFED PONDERADO DAUERCAP FC DE FI MULT

42.084.924/0001-63

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFED PONDERADO DAUERCAP FC DE FI MULT

42.084.924/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,941115	R$ 0,00	R$ 93.859,06	1
10/12/2021	R$ 100.985,97	R$ 1,012576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 101.044,95	R$ 1,013167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 101.093,64	R$ 1,013656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 101.244,64	R$ 1,015170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 101.372,74	R$ 1,016454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 101.387,52	R$ 1,016602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 101.444,20	R$ 1,017171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 101.515,89	R$ 1,017889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 101.547,84	R$ 1,018210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 101.845,77	R$ 1,018458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 101.977,28	R$ 1,019773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 102.016,02	R$ 1,020160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 102.069,61	R$ 1,020696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 102.131,13	R$ 1,021311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 102.170,05	R$ 1,021701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 102.212,35	R$ 1,022124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 102.241,36	R$ 1,022414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 102.247,91	R$ 1,022479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 102.263,42	R$ 1,022634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 102.378,13	R$ 1,023781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 102.374,47	R$ 1,023745	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.