Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
25/08/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
0,32%
Fundo/Casca
HELIUS LUX LB CSHG III FC FI MULT
41.423.645/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HELIUS CAPITAL
Classe
HELIUS LUX LB CSHG III FC FI MULT
41.423.645/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,861227 | R$ 0,00 | R$ 22.501.185,01 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 22.943.387,82 | R$ 0,878152 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 23.394.402,34 | R$ 0,885763 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 23.145.691,66 | R$ 0,867080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 22.635.480,89 | R$ 0,847967 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 23.364.784,78 | R$ 0,856371 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 23.394.250,91 | R$ 0,848374 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 23.995.258,81 | R$ 0,860968 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 24.341.058,66 | R$ 0,864370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 24.388.099,07 | R$ 0,866041 | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.797.029,03 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 28.825.376,40 | R$ 0,885714 | R$ 70.000,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 28.833.302,92 | R$ 0,880459 | R$ 50.000,00 | R$ 2.003.830,48 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 30.400.985,65 | R$ 0,869416 | R$ 0,00 | R$ 867.562,82 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 31.756.439,87 | R$ 0,882982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 31.568.750,21 | R$ 0,877763 | R$ 0,00 | R$ 4.290.615,63 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 36.261.186,87 | R$ 0,887599 | R$ 0,00 | R$ 966.014,69 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 37.318.087,58 | R$ 0,889766 | R$ 0,00 | R$ 9.764.845,91 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 47.261.321,77 | R$ 0,893137 | R$ 0,00 | R$ 42.325.816,80 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 89.835.146,24 | R$ 0,895609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 89.938.750,35 | R$ 0,896642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 88.861.660,83 | R$ 0,885904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 88.949.595,47 | R$ 0,886781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |