Patrimônio líquido
R$ 129.661.416,65
classe
R$ 129.661.416,65
R$ 15,59
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
9,68%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.994.712/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.994.712/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.661.416,65 | R$ 15,594059 | R$ 59.305,54 | R$ 121.490,09 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 129.468.021,18 | R$ 15,563335 | R$ 51.280,92 | R$ 239.803,53 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 129.171.191,11 | R$ 15,505076 | R$ 290.198,85 | R$ 715.030,98 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 129.573.651,22 | R$ 15,502399 | R$ 9.424,25 | R$ 517.163,65 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 129.475.994,50 | R$ 15,430252 | R$ 71.951,61 | R$ 152.495,32 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 129.770.830,82 | R$ 15,455774 | R$ 22.332,36 | R$ 659.708,13 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 130.515.082,18 | R$ 15,468441 | R$ 3.586,11 | R$ 459.521,23 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 130.827.018,98 | R$ 15,451434 | R$ 8.379,66 | R$ 74.556,62 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 130.779.279,99 | R$ 15,437986 | R$ 60.171,00 | R$ 96.668,85 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 131.022.741,46 | R$ 15,462411 | R$ 8.146,00 | R$ 207.096,26 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 130.572.600,31 | R$ 15,385926 | R$ 0,00 | R$ 256.762,35 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 131.094.490,77 | R$ 15,417105 | R$ 65.459,51 | R$ 72.937,71 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 130.925.214,01 | R$ 15,396320 | R$ 562.863,40 | R$ 842.606,89 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 131.250.778,03 | R$ 15,401697 | R$ 39.605,82 | R$ 71.239,56 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 130.829.703,13 | R$ 15,348586 | R$ 55.794,31 | R$ 71.816,73 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 130.322.508,43 | R$ 15,287211 | R$ 21.122,00 | R$ 92.857,96 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 129.824.121,88 | R$ 15,220371 | R$ 353.326,00 | R$ 13.961,10 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 130.037.212,34 | R$ 15,285310 | R$ 48.538,13 | R$ 87.288,25 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 130.319.226,96 | R$ 15,313896 | R$ 51.764,43 | R$ 344.473,77 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 130.536.397,22 | R$ 15,305039 | R$ 30.366,00 | R$ 246.495,01 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 130.177.705,71 | R$ 15,237754 | R$ 83.910,07 | R$ 3.781,05 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 130.109.529,62 | R$ 15,239154 | R$ 17.774,10 | R$ 2.104,47 | 5 |